Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,54
15/02/2024
R$ 25.000,00
1
Dias
0
9,27%
Fundo/Casca
BB PRIVATE 32 MULTI FIC FI CRED PRIV
10.309.234/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PRIVATE 32 MULTI FIC FI CRED PRIV
10.309.234/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,538215 | R$ 0,00 | R$ 11.534.575,82 | 0 |
| 14/02/2024 | R$ 11.529.628,74 | R$ 3,536698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 11.540.447,66 | R$ 3,540016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 11.537.847,76 | R$ 3,539219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 11.530.994,94 | R$ 3,537117 | R$ 0,00 | R$ 5.010.783,84 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 16.532.901,08 | R$ 3,535219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 16.519.031,02 | R$ 3,532253 | R$ 0,00 | R$ 5.009.596,84 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 21.518.901,47 | R$ 3,530657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 21.512.332,77 | R$ 3,529579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 21.495.193,97 | R$ 3,526767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 21.479.609,16 | R$ 3,524210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 21.465.985,80 | R$ 3,521975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 21.453.076,20 | R$ 3,519857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 21.441.284,50 | R$ 3,517922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 21.426.633,37 | R$ 3,515518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 21.414.667,53 | R$ 3,513555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 21.402.605,91 | R$ 3,511576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 21.394.382,97 | R$ 3,510227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 21.382.280,42 | R$ 3,508241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 21.375.472,08 | R$ 3,507124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 21.364.623,31 | R$ 3,505344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 21.356.042,20 | R$ 3,503936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |