Patrimônio líquido
R$ 28.484.852,65
classe
R$ 28.484.852,65
R$ 2,64
20/08/2026
-
4
Dias
40
35,34%
Fundo/Casca
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.249.165/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.249.165/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.484.852,65 | R$ 2,640824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 28.126.542,98 | R$ 2,607605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 27.890.578,06 | R$ 2,585729 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 27.965.832,57 | R$ 2,594846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 27.797.637,72 | R$ 2,579240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 27.860.860,09 | R$ 2,585106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 28.095.535,81 | R$ 2,606881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 27.894.831,09 | R$ 2,588258 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 28.715.138,96 | R$ 2,664390 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 28.670.573,32 | R$ 2,660441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 28.945.348,60 | R$ 2,685938 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 29.175.395,80 | R$ 2,707294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 29.171.360,49 | R$ 2,706920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 28.945.262,19 | R$ 2,685939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 29.076.507,62 | R$ 2,698118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 29.000.385,52 | R$ 2,691054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 28.720.395,08 | R$ 2,665073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 28.965.732,06 | R$ 2,687839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 28.730.790,13 | R$ 2,666037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 28.548.946,74 | R$ 2,649164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 28.891.381,21 | R$ 2,680939 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 28.847.196,99 | R$ 2,676849 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 38 |