Patrimônio líquido
R$ 104.470.137,79
classe
R$ 104.470.137,79
R$ 5,31
14/08/2026
-
0
Dias úteis
7
8,06%
Fundo/Casca
BIG OAK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.643.664/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BIG OAK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.643.664/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 104.470.137,79 | R$ 5,310099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 104.531.614,93 | R$ 5,313223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 104.595.186,15 | R$ 5,316455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 104.421.903,86 | R$ 5,307647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 104.444.127,72 | R$ 5,308777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 104.533.990,97 | R$ 5,313344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 104.083.837,52 | R$ 5,290463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 104.264.152,07 | R$ 5,299629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 104.064.405,02 | R$ 5,289476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 104.068.191,95 | R$ 5,289668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 103.677.397,69 | R$ 5,269805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 103.419.469,67 | R$ 5,256694 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 103.122.249,81 | R$ 5,236777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 103.464.174,54 | R$ 5,254140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 103.535.049,93 | R$ 5,257739 | R$ 567.818,10 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 102.916.675,73 | R$ 5,255158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 102.653.141,92 | R$ 5,241701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 102.628.062,60 | R$ 5,240421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 102.869.617,02 | R$ 5,252755 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 104.886.665,25 | R$ 5,253609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 104.920.620,60 | R$ 5,255310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 105.245.918,81 | R$ 5,271603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |