Patrimônio líquido
R$ 102.628.062,60
classe
R$ 102.628.062,60
R$ 5,24
22/07/2026
-
0
Dias úteis
7
8,60%
Fundo/Casca
BIG OAK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.643.664/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BIG OAK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.643.664/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 102.628.062,60 | R$ 5,240421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 102.869.617,02 | R$ 5,252755 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 104.886.665,25 | R$ 5,253609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 104.920.620,60 | R$ 5,255310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 105.245.918,81 | R$ 5,271603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 105.338.068,71 | R$ 5,276219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 105.293.720,59 | R$ 5,273998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 104.982.926,44 | R$ 5,258431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 105.313.684,85 | R$ 5,274998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2026 | R$ 105.080.021,14 | R$ 5,263294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2026 | R$ 104.817.920,18 | R$ 5,250166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2026 | R$ 104.928.137,44 | R$ 5,255686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 104.910.676,47 | R$ 5,254812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 104.674.916,72 | R$ 5,243003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 104.338.660,99 | R$ 5,226160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 104.548.336,93 | R$ 5,236663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 104.764.089,69 | R$ 5,247469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 104.579.499,67 | R$ 5,238224 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 104.635.824,77 | R$ 5,236288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 104.595.648,26 | R$ 5,234278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 104.394.474,76 | R$ 5,224210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 104.170.048,40 | R$ 5,212979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |