Patrimônio líquido
R$ 533.791.375,60
classe
R$ 533.791.375,60
R$ 17,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
420
11,56%
Fundo/Casca
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.964.067/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.964.067/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 533.791.375,60 | R$ 16,995126 | R$ 56.544,18 | R$ 32.876,36 | 420 |
| 19/08/2026 | R$ 532.633.393,86 | R$ 16,959010 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 18/08/2026 | R$ 527.740.236,41 | R$ 16,803244 | R$ 13.400,00 | R$ 4.699,87 | 417 |
| 17/08/2026 | R$ 530.623.182,33 | R$ 16,895315 | R$ 19.638,33 | R$ 0,00 | 417 |
| 14/08/2026 | R$ 530.740.924,78 | R$ 16,899690 | R$ 45.740,09 | R$ 0,00 | 415 |
| 13/08/2026 | R$ 532.808.017,24 | R$ 16,966972 | R$ 186.655,03 | R$ 0,00 | 412 |
| 12/08/2026 | R$ 531.513.704,90 | R$ 16,931687 | R$ 87.300,10 | R$ 0,00 | 412 |
| 11/08/2026 | R$ 530.503.704,71 | R$ 16,902289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 10/08/2026 | R$ 545.353.433,66 | R$ 17,375413 | R$ 343.689,16 | R$ 0,00 | 411 |
| 07/08/2026 | R$ 546.458.927,03 | R$ 17,421615 | R$ 42.000,01 | R$ 0,00 | 406 |
| 06/08/2026 | R$ 556.981.569,74 | R$ 17,758451 | R$ 14.583,99 | R$ 0,00 | 405 |
| 05/08/2026 | R$ 564.882.214,17 | R$ 18,010822 | R$ 28.252,02 | R$ 52.111,06 | 402 |
| 04/08/2026 | R$ 566.378.413,77 | R$ 18,057764 | R$ 5.400,00 | R$ 2.566,00 | 401 |
| 03/08/2026 | R$ 569.204.457,75 | R$ 18,147957 | R$ 301.000,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 31/07/2026 | R$ 567.105.250,22 | R$ 18,090595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 30/07/2026 | R$ 565.866.468,94 | R$ 18,051078 | R$ 19.196,47 | R$ 0,00 | 399 |
| 29/07/2026 | R$ 555.654.319,24 | R$ 17,725913 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 28/07/2026 | R$ 564.748.819,58 | R$ 18,016490 | R$ 56.873,72 | R$ 17.700,00 | 397 |
| 27/07/2026 | R$ 560.776.461,69 | R$ 17,891006 | R$ 6.549,61 | R$ 17.792,79 | 397 |
| 24/07/2026 | R$ 556.340.349,04 | R$ 17,749120 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 23/07/2026 | R$ 561.571.386,61 | R$ 17,916330 | R$ 8.000,00 | R$ 334.981,46 | 396 |
| 22/07/2026 | R$ 565.121.901,91 | R$ 18,019113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 398 |