Patrimônio líquido
R$ 574.234.333,86
classe
R$ 574.234.333,86
R$ 17,84
06/07/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
388
14,57%
Fundo/Casca
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.964.067/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.964.067/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 07/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 574.234.333,86 | R$ 17,838370 | R$ 111.131,82 | R$ 28.893,75 | 388 |
| 03/07/2026 | R$ 581.103.138,57 | R$ 18,054333 | R$ 527.547,49 | R$ 0,00 | 386 |
| 02/07/2026 | R$ 577.862.759,86 | R$ 17,969971 | R$ 332.635,67 | R$ 5.653,54 | 379 |
| 01/07/2026 | R$ 574.104.322,70 | R$ 17,863202 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 30/06/2026 | R$ 573.605.363,83 | R$ 17,848454 | R$ 1.215,37 | R$ 5.008.453,00 | 378 |
| 29/06/2026 | R$ 581.976.008,15 | R$ 17,952205 | R$ 30.808,24 | R$ 0,00 | 379 |
| 26/06/2026 | R$ 582.796.375,56 | R$ 17,978462 | R$ 74.536,06 | R$ 162.635,92 | 377 |
| 25/06/2026 | R$ 580.019.108,14 | R$ 17,890083 | R$ 5.162,88 | R$ 0,00 | 375 |
| 24/06/2026 | R$ 575.047.096,36 | R$ 17,736884 | R$ 73.218,18 | R$ 10.000,00 | 375 |
| 23/06/2026 | R$ 576.714.815,72 | R$ 17,790280 | R$ 4.000,00 | R$ 9.230.764,61 | 375 |
| 22/06/2026 | R$ 585.874.874,06 | R$ 17,788254 | R$ 278.464,93 | R$ 28.313,26 | 375 |
| 19/06/2026 | R$ 581.813.019,45 | R$ 17,672474 | R$ 924.364,81 | R$ 1.500,00 | 376 |
| 18/06/2026 | R$ 579.028.168,19 | R$ 17,615827 | R$ 32.809,96 | R$ 0,00 | 375 |
| 17/06/2026 | R$ 580.976.499,61 | R$ 17,676103 | R$ 17.095,23 | R$ 53.142,77 | 375 |
| 16/06/2026 | R$ 587.592.362,61 | R$ 17,876280 | R$ 5.070.343,78 | R$ 0,00 | 376 |
| 15/06/2026 | R$ 583.108.057,79 | R$ 17,894264 | R$ 11.843,65 | R$ 106.454,22 | 372 |
| 12/06/2026 | R$ 585.615.967,05 | R$ 17,968311 | R$ 22.336,74 | R$ 0,00 | 372 |
| 11/06/2026 | R$ 586.087.861,01 | R$ 17,983476 | R$ 57.896,68 | R$ 10.004.674,13 | 372 |
| 10/06/2026 | R$ 586.568.579,07 | R$ 17,697867 | R$ 40.000,00 | R$ 1.000,00 | 372 |
| 09/06/2026 | R$ 589.860.041,61 | R$ 17,798360 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 08/06/2026 | R$ 586.759.378,84 | R$ 17,707323 | R$ 138.807,19 | R$ 0,00 | 371 |
| 05/06/2026 | R$ 588.787.972,51 | R$ 17,772747 | R$ 579.290,60 | R$ 0,00 | 369 |