Fundos | ANBIMA Data

classe

EOS PADANELEX FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.645.617/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

19/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,81%

Estruturação da classe

EOS PADANELEX FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

09.645.617/0001-39

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EOS INVESTIMENTOS LTDA

EOS PADANELEX FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

09.645.617/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2018	R$ 0,00	R$ 2,096100	R$ 0,00	R$ 1.007.200,53	0
16/03/2018	R$ 1.006.859,90	R$ 2,095390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 1.003.890,58	R$ 2,089211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 1.006.632,96	R$ 2,094918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 1.008.778,94	R$ 2,099384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 1.007.984,91	R$ 2,097732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 1.007.427,15	R$ 2,096571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 1.006.122,96	R$ 2,093857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 1.007.113,82	R$ 2,095919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 1.007.540,05	R$ 2,096806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 1.007.410,54	R$ 2,096536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 1.006.577,28	R$ 2,094802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 1.006.495,92	R$ 2,094633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 1.006.501,31	R$ 2,094644	R$ 0,00	R$ 20.071,21	1
27/02/2018	R$ 1.027.688,07	R$ 2,096920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 1.028.330,22	R$ 2,098231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.028.447,69	R$ 2,098470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.028.190,22	R$ 2,097945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 1.029.046,71	R$ 2,099692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.027.130,04	R$ 2,095782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.028.058,86	R$ 2,097677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.028.732,61	R$ 2,099052	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.