Fundos | ANBIMA Data

classe

BEMAIS FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.551.816/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,38

01/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,63%

Estruturação da classe

BEMAIS FI MULT CREDITO PRIVADO

09.551.816/0001-88

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

BEMAIS FI MULT CREDITO PRIVADO

09.551.816/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2021	R$ 0,00	R$ 3,377171	R$ 0,00	R$ 1.605.259,36	0
31/05/2021	R$ 1.605.106,61	R$ 3,376850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 1.609.190,79	R$ 3,376678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 1.609.260,48	R$ 3,376825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 1.609.224,49	R$ 3,376749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 1.609.551,15	R$ 3,377435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 1.609.449,97	R$ 3,377222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 1.609.288,05	R$ 3,376883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 1.609.129,22	R$ 3,376549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 1.608.850,90	R$ 3,375965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 1.611.666,23	R$ 3,381873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 1.611.384,16	R$ 3,381281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 1.610.626,86	R$ 3,379692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 1.610.465,77	R$ 3,379354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 1.610.340,68	R$ 3,379091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 1.610.128,76	R$ 3,378647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 1.609.976,26	R$ 3,378327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.609.906,37	R$ 3,378180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.609.829,74	R$ 3,378019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 1.609.858,01	R$ 3,378079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.609.991,06	R$ 3,378358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.610.098,90	R$ 3,378584	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.