Patrimônio líquido
R$ 54.814.202,57
classe
R$ 54.814.202,57
R$ 37,28
11/09/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
13,60%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 54.814.202,57 | R$ 37,283550 | R$ 4.076,20 | R$ 31.885,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.826.961,74 | R$ 37,273318 | R$ 14.587,45 | R$ 36.800,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.795.950,91 | R$ 37,237150 | R$ 5.770,14 | R$ 71.970,08 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.857.613,86 | R$ 37,234070 | R$ 28.698,14 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.781.693,51 | R$ 37,177592 | R$ 1.712,86 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.756.568,04 | R$ 37,150851 | R$ 2.915,02 | R$ 79.875,84 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.781.642,97 | R$ 37,115697 | R$ 6.094,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 54.617.289,97 | R$ 37,008462 | R$ 9.551,77 | R$ 13.836,59 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 54.558.703,66 | R$ 36,965864 | R$ 14.032,79 | R$ 745,59 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 54.499.426,39 | R$ 36,934697 | R$ 6.691,23 | R$ 7.700,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 54.460.873,77 | R$ 36,907886 | R$ 6.999,04 | R$ 7.238,59 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 54.428.993,69 | R$ 36,886119 | R$ 5.602,81 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 54.389.802,12 | R$ 36,862676 | R$ 7.175,05 | R$ 44.214,46 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 54.351.543,04 | R$ 36,811677 | R$ 14.264,78 | R$ 198.972,92 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 54.479.447,77 | R$ 36,773335 | R$ 5.100,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 54.390.797,45 | R$ 36,716935 | R$ 7.906,70 | R$ 93.369,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.431.125,51 | R$ 36,686514 | R$ 4.941,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.359.934,43 | R$ 36,641858 | R$ 4.981,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.329.236,43 | R$ 36,624522 | R$ 33.502,56 | R$ 4.442,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.293.234,88 | R$ 36,619840 | R$ 2.958,17 | R$ 37.759,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.317.355,24 | R$ 36,612641 | R$ 2.639,94 | R$ 56.655,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.357.019,94 | R$ 36,602978 | R$ 2.822,51 | R$ 142.942,68 | 1 |