Patrimônio líquido
R$ 54.647.882,67
classe
R$ 54.647.882,67
R$ 36,67
06/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 54.647.882,67 | R$ 36,665997 | R$ 9.720,01 | R$ 19.113,86 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.674.980,96 | R$ 36,677874 | R$ 12.134,37 | R$ 22.057,15 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.677.498,64 | R$ 36,672907 | R$ 1.597,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.635.360,31 | R$ 36,645716 | R$ 16.330,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.576.443,72 | R$ 36,617144 | R$ 2.376,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.516.070,36 | R$ 36,574879 | R$ 7.608,48 | R$ 56.501,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.473.569,07 | R$ 36,513617 | R$ 4.455,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.513.336,71 | R$ 36,543262 | R$ 6.691,23 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.461.095,11 | R$ 36,506696 | R$ 20.347,04 | R$ 19.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.377.658,75 | R$ 36,451266 | R$ 4.465,95 | R$ 61.310,61 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.478.422,40 | R$ 36,480676 | R$ 4.538,62 | R$ 300,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.482.279,69 | R$ 36,486098 | R$ 6.430,79 | R$ 53.767,37 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.447.923,79 | R$ 36,431437 | R$ 19.853,99 | R$ 56.938,09 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 54.477.107,35 | R$ 36,426154 | R$ 17.028,14 | R$ 1.850,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 54.485.160,46 | R$ 36,441692 | R$ 4.600,93 | R$ 94.073,78 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 54.565.229,40 | R$ 36,435412 | R$ 8.426,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 54.575.798,91 | R$ 36,448099 | R$ 20.254,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 54.513.685,85 | R$ 36,420134 | R$ 2.936,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 54.490.349,44 | R$ 36,406504 | R$ 13.622,75 | R$ 196.843,73 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 54.675.175,99 | R$ 36,407573 | R$ 15.276,60 | R$ 9.301,59 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 54.502.415,63 | R$ 36,296500 | R$ 2.844,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 54.432.585,04 | R$ 36,251888 | R$ 1.261,44 | R$ 1.053,54 | 1 |