Patrimônio líquido
R$ 54.390.797,45
classe
R$ 54.390.797,45
R$ 36,72
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
13,73%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.390.797,45 | R$ 36,716935 | R$ 7.906,70 | R$ 93.369,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.431.125,51 | R$ 36,686514 | R$ 4.941,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.359.934,43 | R$ 36,641858 | R$ 4.981,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.329.236,43 | R$ 36,624522 | R$ 33.502,56 | R$ 4.442,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.293.234,88 | R$ 36,619840 | R$ 2.958,17 | R$ 37.759,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.317.355,24 | R$ 36,612641 | R$ 2.639,94 | R$ 56.655,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.357.019,94 | R$ 36,602978 | R$ 2.822,51 | R$ 142.942,68 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.500.392,01 | R$ 36,605162 | R$ 4.026,96 | R$ 60.755,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.635.118,04 | R$ 36,657494 | R$ 18.945,81 | R$ 28.805,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.603.286,76 | R$ 36,629527 | R$ 9.760,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.647.882,67 | R$ 36,665997 | R$ 9.720,01 | R$ 19.113,86 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.674.980,96 | R$ 36,677874 | R$ 12.134,37 | R$ 22.057,15 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.677.498,64 | R$ 36,672907 | R$ 1.597,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.635.360,31 | R$ 36,645716 | R$ 16.330,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.576.443,72 | R$ 36,617144 | R$ 2.376,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.516.070,36 | R$ 36,574879 | R$ 7.608,48 | R$ 56.501,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.473.569,07 | R$ 36,513617 | R$ 4.455,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.513.336,71 | R$ 36,543262 | R$ 6.691,23 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.461.095,11 | R$ 36,506696 | R$ 20.347,04 | R$ 19.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.377.658,75 | R$ 36,451266 | R$ 4.465,95 | R$ 61.310,61 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.478.422,40 | R$ 36,480676 | R$ 4.538,62 | R$ 300,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.482.279,69 | R$ 36,486098 | R$ 6.430,79 | R$ 53.767,37 | 1 |