Patrimônio líquido
R$ 56.010.164,97
classe
R$ 56.010.164,97
R$ 38,23
21/10/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
15,36%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV FASES VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.697/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 56.010.164,97 | R$ 38,228758 | R$ 4.117,28 | R$ 51.616,44 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 56.038.913,49 | R$ 38,215971 | R$ 6.709,20 | R$ 46.254,06 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 55.980.091,58 | R$ 38,148937 | R$ 12.048,36 | R$ 1.511,23 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 55.971.222,89 | R$ 38,150074 | R$ 6.620,80 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 55.995.061,73 | R$ 38,149706 | R$ 18.069,85 | R$ 330,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 56.022.218,46 | R$ 38,180304 | R$ 2.778,08 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 56.065.543,54 | R$ 38,210702 | R$ 22.860,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 56.059.069,32 | R$ 38,221875 | R$ 22.760,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 55.921.816,47 | R$ 38,143780 | R$ 1.431,24 | R$ 28.957,95 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 55.866.537,27 | R$ 38,087327 | R$ 6.568,90 | R$ 396,19 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 55.844.829,74 | R$ 38,076735 | R$ 7.922,24 | R$ 17.976,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 55.583.237,20 | R$ 37,891551 | R$ 23.212,72 | R$ 74.438,02 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 55.211.244,35 | R$ 37,603306 | R$ 14.279,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.068.712,04 | R$ 37,515933 | R$ 43.718,50 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.994.822,88 | R$ 37,489912 | R$ 14.736,09 | R$ 51.563,48 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.927.926,61 | R$ 37,419251 | R$ 4.457,00 | R$ 700,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.882.043,07 | R$ 37,390551 | R$ 19.615,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.837.513,81 | R$ 37,373571 | R$ 6.970,95 | R$ 46.157,51 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 54.883.001,17 | R$ 37,377862 | R$ 3.670,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 54.923.229,67 | R$ 37,407761 | R$ 4.173,43 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.004.237,29 | R$ 37,411285 | R$ 6.905,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.936.511,37 | R$ 37,369912 | R$ 17.931,10 | R$ 30.373,15 | 1 |