Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SOMMA PREMIUM

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.497.461/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,60

11/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,29%

Estruturação da classe

FIA SOMMA PREMIUM

09.497.461/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

FIA SOMMA PREMIUM

09.497.461/0001-96

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,604545	R$ 0,00	R$ 1.894.621,53	0
10/10/2018	R$ 1.923.155,14	R$ 0,613650	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2018	R$ 1.979.433,71	R$ 0,631608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2018	R$ 1.977.467,26	R$ 0,630980	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2018	R$ 1.894.163,58	R$ 0,604399	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2018	R$ 1.911.844,07	R$ 0,610041	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2018	R$ 1.919.482,31	R$ 0,612478	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2018	R$ 1.872.499,92	R$ 0,597487	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2018	R$ 1.808.122,57	R$ 0,576945	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2018	R$ 1.822.586,52	R$ 0,581560	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2018	R$ 1.841.562,31	R$ 0,587615	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2018	R$ 1.811.135,87	R$ 0,577906	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2018	R$ 1.806.861,61	R$ 0,576542	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2018	R$ 1.804.472,89	R$ 0,575780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2018	R$ 1.830.989,59	R$ 0,584241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2018	R$ 1.805.698,62	R$ 0,576171	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2018	R$ 1.804.280,80	R$ 0,575719	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2018	R$ 1.805.808,23	R$ 0,576206	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2018	R$ 1.780.273,69	R$ 0,568059	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2018	R$ 1.753.455,14	R$ 0,559501	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2018	R$ 1.736.400,30	R$ 0,554059	R$ 0,00	R$ 5.603,12	4
12/09/2018	R$ 1.755.844,08	R$ 0,558461	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.