Patrimônio líquido
R$ 380.943.837,41
classe
R$ 380.943.837,41
R$ 6,59
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
27
11,54%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
09.344.955/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
09.344.955/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 380.943.837,41 | R$ 6,588229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 381.180.416,13 | R$ 6,592321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 380.016.055,63 | R$ 6,572184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 379.859.748,13 | R$ 6,569481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 379.410.321,79 | R$ 6,561708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 380.335.421,02 | R$ 6,577707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 380.551.551,07 | R$ 6,581445 | R$ 498.381,68 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 380.019.130,41 | R$ 6,580856 | R$ 0,00 | R$ 479.774,70 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 380.988.645,87 | R$ 6,589326 | R$ 0,00 | R$ 479.804,87 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 381.892.458,22 | R$ 6,596650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 381.132.477,63 | R$ 6,583522 | R$ 37.230,54 | R$ 90.544,04 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 382.041.759,42 | R$ 6,598306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 381.370.519,36 | R$ 6,586713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 381.495.015,47 | R$ 6,588863 | R$ 53.232,78 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 379.780.984,91 | R$ 6,560175 | R$ 1.131.456,59 | R$ 99.622,11 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 378.275.898,15 | R$ 6,551978 | R$ 171.393,70 | R$ 31.336,21 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 377.615.378,92 | R$ 6,542960 | R$ 254.679,33 | R$ 97.508,17 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 377.122.118,95 | R$ 6,537134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 376.047.415,59 | R$ 6,518505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 375.313.311,72 | R$ 6,505780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 373.496.573,09 | R$ 6,474288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 374.549.045,82 | R$ 6,492532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |