Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,97
04/12/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,06%
Fundo/Casca
ZAG FI MULT CRED PRIV IE
09.543.263/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ZAG FI MULT CRED PRIV IE
09.543.263/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/04/2025, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,971987 | R$ 0,00 | R$ 44.974.081,73 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 44.960.015,99 | R$ 2,971057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 44.942.084,41 | R$ 2,969872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.925.084,93 | R$ 2,968749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 45.210.119,67 | R$ 2,967523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 45.191.961,88 | R$ 2,966331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 45.173.898,51 | R$ 2,965146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 45.155.718,59 | R$ 2,963952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 45.137.189,57 | R$ 2,962736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 45.118.902,03 | R$ 2,961536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 45.100.793,65 | R$ 2,960347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 45.082.065,61 | R$ 2,959118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 45.063.717,95 | R$ 2,957914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 45.046.263,47 | R$ 2,956768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 45.027.670,94 | R$ 2,955548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 45.008.447,02 | R$ 2,954286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 44.989.818,69 | R$ 2,953063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 44.969.847,51 | R$ 2,951752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 44.950.883,78 | R$ 2,950507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 44.933.227,30 | R$ 2,949348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 44.916.107,95 | R$ 2,948225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 44.898.888,46 | R$ 2,947094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |