Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG ACUM MASTER FI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.940.248/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

29/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

ICATU SEG ACUM MASTER FI RF CRED PRIV

08.940.248/0001-44

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG ACUM MASTER FI RF CRED PRIV

08.940.248/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2020	R$ 0,00	R$ 3,072614	R$ 0,00	R$ 1.606.708,57	0
28/07/2020	R$ 1.601.390,86	R$ 3,062444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2020	R$ 1.601.385,98	R$ 3,062435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2020	R$ 1.601.381,64	R$ 3,062427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2020	R$ 1.601.374,09	R$ 3,062412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 1.600.142,38	R$ 3,060057	R$ 0,00	R$ 14.355.000,00	3
21/07/2020	R$ 15.952.572,15	R$ 3,059564	R$ 0,00	R$ 15.900.000,00	3
20/07/2020	R$ 31.850.135,43	R$ 3,059330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 31.847.523,67	R$ 3,059079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 31.844.970,19	R$ 3,058834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 31.842.383,44	R$ 3,058585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 31.839.801,83	R$ 3,058337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 31.837.225,56	R$ 3,058090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 31.834.620,65	R$ 3,057840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 31.832.044,05	R$ 3,057592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 31.829.745,13	R$ 3,057371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 31.826.881,65	R$ 3,057096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 31.826.730,75	R$ 3,057082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 31.814.448,17	R$ 3,055902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 31.802.317,50	R$ 3,054737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 31.795.393,61	R$ 3,054072	R$ 0,00	R$ 418.000,00	3
30/06/2020	R$ 32.202.186,60	R$ 3,053009	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.