Patrimônio líquido
R$ 63.673.578,86
classe
R$ 63.673.578,86
R$ 6,49
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
10,54%
Fundo/Casca
FENISTERRAE FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
09.720.659/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FENISTERRAE FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
09.720.659/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 63.673.578,86 | R$ 6,494953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.855.121,71 | R$ 6,513471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.040.029,69 | R$ 6,532332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.415.409,62 | R$ 6,468619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.356.387,43 | R$ 6,462598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.998.945,56 | R$ 6,630145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.723.485,55 | R$ 6,704051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.147.272,33 | R$ 6,747279 | R$ 779.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.096.641,88 | R$ 6,822461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.543.563,39 | R$ 6,868592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.385.131,16 | R$ 6,852239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.039.631,43 | R$ 6,816577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.785.972,59 | R$ 6,790394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.628.848,76 | R$ 6,670956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.054.284,96 | R$ 6,818089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.634.496,56 | R$ 6,774759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.940.286,50 | R$ 6,703103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.854.860,15 | R$ 6,797505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.406.341,47 | R$ 6,854428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.137.489,72 | R$ 6,723458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 65.488.751,06 | R$ 6,759715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 65.732.627,29 | R$ 6,784888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |