Patrimônio líquido
R$ 145.040.948,11
classe
R$ 145.040.948,11
R$ 58,66
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
5
10,43%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF RESP LIMITADA
09.094.118/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF RESP LIMITADA
09.094.118/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.040.948,11 | R$ 58,658815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 145.190.536,10 | R$ 58,719313 | R$ 0,00 | R$ 557.653,31 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 145.241.132,53 | R$ 58,515029 | R$ 0,00 | R$ 27.468,85 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 145.181.201,49 | R$ 58,479824 | R$ 0,00 | R$ 15.031,08 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 144.958.957,88 | R$ 58,384258 | R$ 0,00 | R$ 294.174,46 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 145.712.056,34 | R$ 58,568722 | R$ 4.795,48 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 145.784.146,19 | R$ 58,599627 | R$ 0,00 | R$ 14.212.735,76 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 160.010.931,92 | R$ 58,604773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 160.335.513,75 | R$ 58,723652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 160.530.768,87 | R$ 58,795166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 160.171.915,21 | R$ 58,663734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 160.565.959,56 | R$ 58,808054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 160.372.507,00 | R$ 58,737201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 160.526.696,79 | R$ 58,793674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 159.816.393,56 | R$ 58,533522 | R$ 200.000,00 | R$ 12.851,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 159.407.207,86 | R$ 58,452105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 159.049.744,68 | R$ 58,321029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 158.875.352,63 | R$ 58,257082 | R$ 0,00 | R$ 136.475,65 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 158.384.190,24 | R$ 58,027134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 157.950.998,12 | R$ 57,868426 | R$ 0,00 | R$ 5.007,28 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 156.991.002,63 | R$ 57,514890 | R$ 0,00 | R$ 3.012,05 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 157.582.760,46 | R$ 57,730577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |