Patrimônio líquido
R$ 1.565.573.071,30
classe
R$ 1.565.573.071,30
R$ 5,56
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,69%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
09.591.381/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
09.591.381/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.565.573.071,30 | R$ 5,559624 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.564.789.886,55 | R$ 5,556843 | R$ 10.101.194,48 | R$ 9.409.708,74 | 174 |
| 19/08/2026 | R$ 1.563.294.637,52 | R$ 5,553987 | R$ 6.092.098,67 | R$ 15.970.515,45 | 174 |
| 18/08/2026 | R$ 1.572.316.713,11 | R$ 5,550964 | R$ 68.536.815,64 | R$ 14.682.258,78 | 175 |
| 17/08/2026 | R$ 1.517.665.873,67 | R$ 5,548053 | R$ 19.906.965,71 | R$ 13.137.615,22 | 173 |
| 14/08/2026 | R$ 1.510.116.442,71 | R$ 5,545188 | R$ 18.805.862,94 | R$ 28.206.691,98 | 172 |
| 13/08/2026 | R$ 1.518.754.001,55 | R$ 5,542403 | R$ 27.799.175,39 | R$ 24.589.787,45 | 173 |
| 12/08/2026 | R$ 1.514.673.723,46 | R$ 5,539218 | R$ 15.635.651,71 | R$ 22.407.565,13 | 171 |
| 11/08/2026 | R$ 1.520.679.600,44 | R$ 5,536429 | R$ 47.267.743,17 | R$ 43.672.577,76 | 171 |
| 10/08/2026 | R$ 1.516.242.953,20 | R$ 5,533358 | R$ 49.356.023,66 | R$ 3.642.804,74 | 171 |
| 07/08/2026 | R$ 1.469.845.287,82 | R$ 5,530783 | R$ 24.775.506,63 | R$ 4.163.504,00 | 170 |
| 06/08/2026 | R$ 1.448.503.515,71 | R$ 5,527998 | R$ 27.164.852,48 | R$ 12.125.706,02 | 170 |
| 05/08/2026 | R$ 1.432.655.577,39 | R$ 5,524879 | R$ 778.536,47 | R$ 15.895.886,12 | 170 |
| 04/08/2026 | R$ 1.447.001.593,74 | R$ 5,521935 | R$ 1.691.179,35 | R$ 6.056.628,25 | 172 |
| 03/08/2026 | R$ 1.450.610.765,20 | R$ 5,519058 | R$ 11.460.767,45 | R$ 3.201.867,41 | 172 |
| 31/07/2026 | R$ 1.441.607.756,43 | R$ 5,516211 | R$ 1.330.209,00 | R$ 19.230.078,46 | 172 |
| 30/07/2026 | R$ 1.458.652.441,04 | R$ 5,512978 | R$ 16.371.274,62 | R$ 47.668.078,27 | 171 |
| 29/07/2026 | R$ 1.489.145.698,00 | R$ 5,510005 | R$ 22.670.143,03 | R$ 7.382.279,08 | 171 |
| 28/07/2026 | R$ 1.473.103.851,97 | R$ 5,507186 | R$ 3.828.810,01 | R$ 13.243.662,57 | 170 |
| 27/07/2026 | R$ 1.481.746.476,87 | R$ 5,504318 | R$ 12.476.876,78 | R$ 16.662.051,62 | 171 |
| 24/07/2026 | R$ 1.485.139.509,08 | R$ 5,501383 | R$ 23.071.419,73 | R$ 33.124.891,29 | 173 |
| 23/07/2026 | R$ 1.494.439.816,80 | R$ 5,498612 | R$ 6.027.571,77 | R$ 6.477.709,32 | 173 |