Fundos | ANBIMA Data

classe

CORUMBA FC MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.636.786/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,44

01/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,71%

Estruturação da classe

CORUMBA FC MULT - CRED PRIV IE

09.636.786/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CORUMBA FC MULT - CRED PRIV IE

09.636.786/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2023	R$ 0,00	R$ 4,442005	R$ 0,00	R$ 8.037.370,35	0
31/01/2023	R$ 8.032.288,77	R$ 4,439196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 8.025.860,51	R$ 4,435644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 8.029.033,37	R$ 4,437397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 8.026.877,80	R$ 4,436206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 8.025.605,37	R$ 4,435503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 8.021.123,89	R$ 4,433026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 8.015.133,75	R$ 4,429715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 8.009.927,19	R$ 4,426838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 8.008.406,35	R$ 4,425997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 8.001.488,28	R$ 4,422174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 8.001.915,09	R$ 4,422410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 7.999.879,89	R$ 4,421285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 8.007.099,58	R$ 4,425275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 7.996.504,09	R$ 4,419419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 8.007.623,93	R$ 4,425565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 7.986.169,52	R$ 4,413708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 7.971.444,96	R$ 4,405570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 7.965.581,07	R$ 4,402329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 7.960.241,71	R$ 4,399378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 7.957.152,31	R$ 4,397671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 7.958.460,86	R$ 4,398394	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.