Patrimônio líquido
R$ 33.971.922.502,40
classe
R$ 33.971.922.502,40
R$ 623,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,42%
Fundo/Casca
OITI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.771.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
OITI FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.771.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.971.922.502,40 | R$ 623,782806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.033.849.836,73 | R$ 624,919898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.067.444.395,17 | R$ 625,536752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.089.782.028,59 | R$ 625,946909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.099.699.130,28 | R$ 626,129004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.012.823.829,74 | R$ 624,533824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.306.279.344,65 | R$ 611,560455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.118.264.657,38 | R$ 626,469899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.445.595.560,35 | R$ 632,480256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.130.508.019,37 | R$ 626,694708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.135.801.916,90 | R$ 626,791913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.422.793.104,91 | R$ 613,699848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.355.650.058,17 | R$ 612,466986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.009.863.677,23 | R$ 624,479471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.078.200.346,72 | R$ 625,734249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.095.949.944,29 | R$ 626,060163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.091.554.054,49 | R$ 644,341163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.130.388.092,00 | R$ 626,692506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.958.913.142,08 | R$ 623,543932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.941.274.538,11 | R$ 623,220057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.899.654.587,63 | R$ 622,455843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.036.989.395,87 | R$ 624,977546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |