Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 366,07
31/10/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
10,08%
Fundo/Casca
M3G FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
09.636.607/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
M3G FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
09.636.607/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 366,066966 | R$ 0,00 | R$ 650.616,49 | 0 |
| 28/10/2022 | R$ 651.166,98 | R$ 366,378769 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 795.429,28 | R$ 369,286105 | R$ 0,00 | R$ 100.290,52 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 895.342,64 | R$ 369,130610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 894.948,22 | R$ 368,967999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 894.564,76 | R$ 368,809907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 894.170,33 | R$ 368,647292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 893.775,93 | R$ 368,484689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 893.390,86 | R$ 368,325933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 892.989,99 | R$ 368,160663 | R$ 0,00 | R$ 100.227,83 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 992.771,24 | R$ 367,995127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 992.314,48 | R$ 367,825818 | R$ 0,00 | R$ 2.004.122,43 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 2.994.995,67 | R$ 367,648899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 2.993.542,89 | R$ 367,470564 | R$ 0,00 | R$ 2.157.302,78 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 5.148.317,37 | R$ 367,290191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2022 | R$ 5.145.892,28 | R$ 367,117181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2022 | R$ 5.143.517,76 | R$ 366,947778 | R$ 3.350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2022 | R$ 1.792.813,40 | R$ 366,803668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2022 | R$ 1.791.991,36 | R$ 366,635482 | R$ 0,00 | R$ 90.269,71 | 2 |
| 03/10/2022 | R$ 1.881.407,18 | R$ 366,469157 | R$ 0,00 | R$ 476.463,11 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 2.356.751,30 | R$ 366,295239 | R$ 0,00 | R$ 38.203,08 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 2.393.819,85 | R$ 366,121719 | R$ 0,00 | R$ 100.254,16 | 2 |