Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,48
08/07/2024
-
3
Dias
0
-5,66%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CORPORATIVO VALOR FICFIA
09.577.188/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO CORPORATIVO VALOR FICFIA
09.577.188/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,477325 | R$ 0,00 | R$ 16.881.747,17 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 16.862.438,55 | R$ 2,474492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 16.853.093,98 | R$ 2,473120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.799.202,53 | R$ 2,465212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.707.943,36 | R$ 2,451820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.679.801,87 | R$ 2,447690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.601.481,11 | R$ 2,436197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.647.860,24 | R$ 2,443003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 16.462.977,47 | R$ 2,415872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 16.435.870,14 | R$ 2,411894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 16.454.954,66 | R$ 2,414695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 16.337.978,74 | R$ 2,397529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 16.238.647,42 | R$ 2,382953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 16.198.029,12 | R$ 2,376992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 16.127.576,71 | R$ 2,366654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 16.085.361,83 | R$ 2,360459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 16.140.502,01 | R$ 2,368550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 16.135.654,30 | R$ 2,367839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 16.166.948,26 | R$ 2,372431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 16.340.697,54 | R$ 2,397928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 16.266.744,42 | R$ 2,387076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 16.241.865,11 | R$ 2,383425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |