Patrimônio líquido
R$ 50.506.889.367,26
classe
R$ 50.506.889.367,26
R$ 5,77
20/08/2026
-
0
Dias
6
15,01%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PLUS 50 CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
09.468.618/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PLUS 50 CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
09.468.618/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.506.889.367,26 | R$ 5,774740 | R$ 240.159.806,17 | R$ 259.441.847,44 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 50.499.380.514,16 | R$ 5,771678 | R$ 46.396.947,61 | R$ 7.193.253,30 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 50.432.443.936,60 | R$ 5,768505 | R$ 79.844.370,35 | R$ 1.243.122,08 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 50.326.350.959,02 | R$ 5,765356 | R$ 211.957.493,11 | R$ 42.706.652,16 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 50.130.950.644,64 | R$ 5,762350 | R$ 22.353.149,05 | R$ 53.422.816,08 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 50.134.124.070,45 | R$ 5,759146 | R$ 0,00 | R$ 56.048.113,82 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 50.162.610.689,24 | R$ 5,755983 | R$ 45.392.718,35 | R$ 46.221.813,57 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 50.134.330.704,02 | R$ 5,752643 | R$ 428.373.440,82 | R$ 7.708.531,71 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 49.686.814.761,88 | R$ 5,749536 | R$ 72.044.740,82 | R$ 10.320.310,29 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 49.597.616.598,21 | R$ 5,746353 | R$ 127.171.111,08 | R$ 40.205.588,51 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 49.485.598.676,94 | R$ 5,743445 | R$ 17.828.567,58 | R$ 44.908.558,81 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 49.485.792.976,18 | R$ 5,740326 | R$ 926.272,42 | R$ 388.078.009,88 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 49.843.916.096,35 | R$ 5,736985 | R$ 1.874.479,69 | R$ 89.939.636,01 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 49.904.990.346,01 | R$ 5,733884 | R$ 51.071.903,00 | R$ 34.735.403,61 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 49.862.143.960,13 | R$ 5,730837 | R$ 10.218.641,21 | R$ 102.400.827,23 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 49.927.427.622,49 | R$ 5,727751 | R$ 2.635.925,01 | R$ 525.677.257,99 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 50.421.924.484,14 | R$ 5,724511 | R$ 24.313.880,00 | R$ 122.119.107,18 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 50.491.600.794,19 | R$ 5,721323 | R$ 12.808.632,54 | R$ 2.063.302,57 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 50.453.967.460,40 | R$ 5,718276 | R$ 0,00 | R$ 145.199.004,90 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 50.572.457.445,83 | R$ 5,715257 | R$ 39.530.116,35 | R$ 160.679.449,97 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 50.666.398.638,35 | R$ 5,712190 | R$ 35.650.755,71 | R$ 75.953.647,97 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 50.679.517.992,86 | R$ 5,709128 | R$ 494.421,01 | R$ 113.302.326,35 | 6 |