Patrimônio líquido
R$ 8.640.508,51
classe
R$ 8.640.508,51
R$ 4,58
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
13,80%
Fundo/Casca
CSHG BOCK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.591.960/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CSHG BOCK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.591.960/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 8.640.508,51 | R$ 4,584298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.635.736,67 | R$ 4,581766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.631.844,69 | R$ 4,579701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.628.039,52 | R$ 4,577682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.624.218,50 | R$ 4,575655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.619.919,14 | R$ 4,573374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.615.354,43 | R$ 4,570952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.611.242,32 | R$ 4,568770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.608.178,15 | R$ 4,567145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 8.603.617,04 | R$ 4,564725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 8.599.775,36 | R$ 4,562687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 8.596.191,77 | R$ 4,560785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 8.592.098,76 | R$ 4,558614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 8.587.811,39 | R$ 4,556339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 8.586.664,38 | R$ 4,555730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 8.583.034,00 | R$ 4,553804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 8.578.862,79 | R$ 4,551591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.574.086,71 | R$ 4,549057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 8.569.922,06 | R$ 4,546848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 8.565.906,98 | R$ 4,544717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 8.562.055,27 | R$ 4,542674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 8.558.291,20 | R$ 4,540677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |