Patrimônio líquido
R$ 8.801.237,90
classe
R$ 8.801.237,90
R$ 4,67
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
13,57%
Fundo/Casca
UBS BOCK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.591.960/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
UBS BOCK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.591.960/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 8.801.237,90 | R$ 4,669574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.797.245,37 | R$ 4,667456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.793.253,19 | R$ 4,665338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.789.180,79 | R$ 4,663177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.784.757,05 | R$ 4,660830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.780.157,08 | R$ 4,658390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.776.312,09 | R$ 4,656350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.771.936,81 | R$ 4,654028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.768.638,64 | R$ 4,652278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.763.445,93 | R$ 4,649523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.758.256,32 | R$ 4,646770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.758.675,66 | R$ 4,646992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 8.754.036,73 | R$ 4,644531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 8.750.444,83 | R$ 4,642626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 8.745.617,74 | R$ 4,640064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 8.741.399,92 | R$ 4,637827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 8.737.237,02 | R$ 4,635618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 8.733.241,72 | R$ 4,633498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 8.728.890,23 | R$ 4,631190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.726.050,79 | R$ 4,629683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.721.603,41 | R$ 4,627323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.718.454,12 | R$ 4,625653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |