Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 795,63
01/10/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
1,57%
Fundo/Casca
QUASAR MONTPARNASSE FI MULT P CRED PRIV
04.764.431/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
QUASAR MONTPARNASSE FI MULT P CRED PRIV
04.764.431/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 795,627072 | R$ 0,00 | R$ 9.743.974,71 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 9.751.915,76 | R$ 796,275484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 9.750.004,87 | R$ 796,119454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 9.751.890,30 | R$ 796,273405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 9.757.158,62 | R$ 796,703581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 9.757.089,09 | R$ 796,697903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 9.753.415,47 | R$ 796,397940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 9.754.261,74 | R$ 796,467041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 9.752.050,21 | R$ 796,286463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 9.752.384,49 | R$ 796,313758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 9.756.301,62 | R$ 796,633604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 9.754.518,72 | R$ 796,488024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 9.756.048,33 | R$ 796,612922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 9.757.970,56 | R$ 796,769878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 9.756.622,30 | R$ 796,659789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 9.755.936,03 | R$ 796,603752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 9.756.560,64 | R$ 796,654754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 9.754.542,07 | R$ 796,489931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 9.755.543,75 | R$ 796,571721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 9.753.504,31 | R$ 796,405195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 9.751.607,34 | R$ 796,250301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 9.751.210,98 | R$ 796,217937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |