Patrimônio líquido
R$ 115.601.450,02
classe
R$ 115.601.450,02
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
9625
9,49%
Fundo/Casca
BB AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.648.050/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.648.050/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMOB - IMOBILIÁRIO
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.601.450,02 | R$ 1,580285 | R$ 19.528,74 | R$ 537.000,49 | 9625 |
| 19/08/2026 | R$ 117.115.148,47 | R$ 1,593843 | R$ 9.351,28 | R$ 183.058,44 | 9643 |
| 18/08/2026 | R$ 116.100.957,62 | R$ 1,577701 | R$ 10.561,93 | R$ 404.274,74 | 9660 |
| 17/08/2026 | R$ 118.823.760,63 | R$ 1,609244 | R$ 55.102,64 | R$ 76.067,23 | 9684 |
| 14/08/2026 | R$ 118.652.733,14 | R$ 1,606644 | R$ 35.160,09 | R$ 171.625,78 | 9697 |
| 13/08/2026 | R$ 119.906.076,41 | R$ 1,621750 | R$ 14.274,62 | R$ 387.743,92 | 9710 |
| 12/08/2026 | R$ 118.356.599,23 | R$ 1,595823 | R$ 66.249,08 | R$ 426.422,14 | 9729 |
| 11/08/2026 | R$ 118.666.509,28 | R$ 1,595147 | R$ 44.655,60 | R$ 775.195,85 | 9744 |
| 10/08/2026 | R$ 123.263.608,06 | R$ 1,646805 | R$ 38.201,98 | R$ 88.611,52 | 9759 |
| 07/08/2026 | R$ 123.681.457,83 | R$ 1,651712 | R$ 9.242,96 | R$ 85.986,91 | 9766 |
| 06/08/2026 | R$ 124.246.234,87 | R$ 1,658225 | R$ 888.767,12 | R$ 118.572,66 | 9778 |
| 05/08/2026 | R$ 125.610.751,03 | R$ 1,686893 | R$ 21.525,32 | R$ 270.403,29 | 9785 |
| 04/08/2026 | R$ 125.552.800,55 | R$ 1,682781 | R$ 16.470,78 | R$ 149.512,93 | 9800 |
| 03/08/2026 | R$ 125.488.970,13 | R$ 1,680145 | R$ 21.902,92 | R$ 150.394,58 | 9827 |
| 31/07/2026 | R$ 123.309.968,03 | R$ 1,649282 | R$ 14.535,54 | R$ 308.273,14 | 9841 |
| 30/07/2026 | R$ 124.338.754,52 | R$ 1,659090 | R$ 6.634,41 | R$ 115.894,62 | 9853 |
| 29/07/2026 | R$ 120.570.262,19 | R$ 1,607393 | R$ 59.956,37 | R$ 102.354,07 | 9858 |
| 28/07/2026 | R$ 124.646.328,50 | R$ 1,661150 | R$ 12.349,21 | R$ 82.919,02 | 9869 |
| 27/07/2026 | R$ 124.627.130,87 | R$ 1,659954 | R$ 33.919,78 | R$ 277.888,56 | 9889 |
| 24/07/2026 | R$ 122.072.742,16 | R$ 1,622754 | R$ 1.125,44 | R$ 175.495,71 | 9903 |
| 23/07/2026 | R$ 123.349.330,19 | R$ 1,637386 | R$ 6.176,90 | R$ 301.014,16 | 9923 |
| 22/07/2026 | R$ 126.053.474,66 | R$ 1,669291 | R$ 27.441,09 | R$ 209.952,60 | 9934 |