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classe

CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

09.181.268/0001-41

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 811.847.069,83

Valor da cota

R$ 5,27

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

148

Rentabilidade 12m

14,37%

Estruturação da classe

CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

09.181.268/0001-41

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

09.181.268/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 811.847.069,83	R$ 5,266821	R$ 0,00	R$ 0,00	148
18/08/2026	R$ 811.439.200,45	R$ 5,264175	R$ 0,00	R$ 0,00	148
17/08/2026	R$ 811.027.976,01	R$ 5,261507	R$ 0,00	R$ 0,00	148
14/08/2026	R$ 810.595.273,56	R$ 5,258700	R$ 0,00	R$ 0,00	148
13/08/2026	R$ 810.173.714,52	R$ 5,255965	R$ 0,00	R$ 0,00	148
12/08/2026	R$ 809.758.321,85	R$ 5,253270	R$ 0,00	R$ 0,00	148
11/08/2026	R$ 809.343.086,02	R$ 5,250576	R$ 0,00	R$ 14.453,24	148
10/08/2026	R$ 808.940.794,53	R$ 5,247873	R$ 0,00	R$ 0,00	148
07/08/2026	R$ 808.525.019,56	R$ 5,245175	R$ 0,00	R$ 0,00	148
06/08/2026	R$ 808.112.951,14	R$ 5,242502	R$ 0,00	R$ 0,00	148
05/08/2026	R$ 807.694.400,73	R$ 5,239787	R$ 0,00	R$ 0,00	148
04/08/2026	R$ 807.276.965,82	R$ 5,237079	R$ 0,00	R$ 0,00	148
03/08/2026	R$ 806.861.181,67	R$ 5,234382	R$ 0,00	R$ 24.847,49	148
31/07/2026	R$ 806.472.081,88	R$ 5,231696	R$ 0,00	R$ 0,00	148
30/07/2026	R$ 806.056.777,25	R$ 5,229002	R$ 0,00	R$ 0,00	148
29/07/2026	R$ 805.637.787,79	R$ 5,226284	R$ 4.500.000,00	R$ 5.979.099,11	148
28/07/2026	R$ 806.700.429,64	R$ 5,223587	R$ 0,00	R$ 35,88	149
27/07/2026	R$ 806.283.572,37	R$ 5,220888	R$ 0,00	R$ 0,00	149
24/07/2026	R$ 805.871.190,96	R$ 5,218218	R$ 0,00	R$ 0,00	149
23/07/2026	R$ 805.458.821,02	R$ 5,215547	R$ 0,00	R$ 0,00	149
22/07/2026	R$ 805.045.797,16	R$ 5,212873	R$ 0,00	R$ 0,00	149
21/07/2026	R$ 804.630.308,51	R$ 5,210183	R$ 0,00	R$ 0,00	149

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.