Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,40
15/09/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,55%
Fundo/Casca
CSHG MAR FIC FI MULT CRED PRIV IE
09.463.389/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAR FIC FI MULT CRED PRIV IE
09.463.389/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,396946 | R$ 0,00 | R$ 6.107.711,24 | 0 |
| 14/09/2020 | R$ 6.111.934,11 | R$ 3,399294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 6.112.561,79 | R$ 3,399644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 6.112.844,80 | R$ 3,399801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 6.112.429,77 | R$ 3,399570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 6.112.336,84 | R$ 3,399518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 6.114.105,63 | R$ 3,400502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 6.107.883,89 | R$ 3,397042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 6.115.545,39 | R$ 3,401303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 6.115.057,41 | R$ 3,401032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 6.106.466,10 | R$ 3,396253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 6.116.073,64 | R$ 3,401597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 6.108.474,00 | R$ 3,397370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 6.110.446,64 | R$ 3,398467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 6.113.333,17 | R$ 3,400073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 6.111.722,53 | R$ 3,399177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 6.108.472,13 | R$ 3,397369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 6.105.322,27 | R$ 3,395617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 6.106.089,91 | R$ 3,396044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 6.112.525,05 | R$ 3,399623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 6.099.794,75 | R$ 3,392543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 6.109.164,92 | R$ 3,397754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |