Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.087.293/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,42

05/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,31%

Estruturação da classe

OCEANIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

04.087.293/0001-47

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MORGAN STANLEY ADM DE CARTEIRAS S.A.

OCEANIA FI MULTIMERCADO CRED PRIV

04.087.293/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2019	R$ 0,00	R$ 21,424371	R$ 0,00	R$ 477.256,13	0
04/09/2019	R$ 482.230,32	R$ 21,647666	R$ 0,00	R$ 131.500.000,00	1
03/09/2019	R$ 131.734.196,14	R$ 21,606983	R$ 0,00	R$ 814.400.000,00	1
02/09/2019	R$ 945.665.064,10	R$ 21,596270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 945.670.280,23	R$ 21,596389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 945.039.287,89	R$ 21,581979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 944.719.570,20	R$ 21,574677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 944.720.872,06	R$ 21,574707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 944.888.065,81	R$ 21,578525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 945.062.841,31	R$ 21,582517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 945.132.177,85	R$ 21,584100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 944.970.123,23	R$ 21,580399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 944.419.974,94	R$ 21,567836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 944.134.679,95	R$ 21,561320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 944.163.746,71	R$ 21,561984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 943.613.174,63	R$ 21,549411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 943.393.631,27	R$ 21,544397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 943.535.959,54	R$ 21,547647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 943.285.100,44	R$ 21,541918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 943.168.486,12	R$ 21,539255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 942.789.212,96	R$ 21,530594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 942.385.604,17	R$ 21,521376	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.