Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FIP PRIVATE EQUITY 114

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.216.390/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,06

13/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIC FIP PRIVATE EQUITY 114

09.216.390/0001-06

FIP

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAÇÃO CESP

FIC FIP PRIVATE EQUITY 114

09.216.390/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,060542	R$ 0,00	R$ 1.945.424,74	0
12/03/2020	R$ 1.965.539,93	R$ 0,061168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 1.965.726,80	R$ 0,061174	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 1.965.748,72	R$ 0,061175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 1.965.770,68	R$ 0,061175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 1.965.862,10	R$ 0,061178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 1.965.884,09	R$ 0,061179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 1.965.906,12	R$ 0,061180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 1.965.928,22	R$ 0,061180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 1.965.968,33	R$ 0,061182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 1.965.990,53	R$ 0,061182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 1.966.101,97	R$ 0,061186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 1.966.213,50	R$ 0,061189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 1.966.325,01	R$ 0,061193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 1.966.436,52	R$ 0,061196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 1.966.548,02	R$ 0,061200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 1.966.659,58	R$ 0,061203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2020	R$ 1.966.783,05	R$ 0,061207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 1.966.894,72	R$ 0,061210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2020	R$ 1.965.602,78	R$ 0,061170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2020	R$ 1.965.714,56	R$ 0,061174	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2020	R$ 1.965.826,35	R$ 0,061177	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.