Patrimônio líquido
R$ 7.997.428,33
classe
R$ 7.997.428,33
R$ 3,52
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,62%
Fundo/Casca
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2040 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
09.212.329/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2040 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
09.212.329/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.997.428,33 | R$ 3,518603 | R$ 0,00 | R$ 36.307,78 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.021.813,38 | R$ 3,513381 | R$ 2.032,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.986.287,28 | R$ 3,498708 | R$ 240,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.992.115,01 | R$ 3,501367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.976.997,42 | R$ 3,494744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.981.139,62 | R$ 3,496558 | R$ 1.520,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.986.458,10 | R$ 3,499555 | R$ 7.955,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.977.637,06 | R$ 3,499176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.031.286,04 | R$ 3,522707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.041.848,24 | R$ 3,527340 | R$ 2.213,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.060.189,26 | R$ 3,536358 | R$ 200,00 | R$ 29.900,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.124.426,16 | R$ 3,551456 | R$ 3.619,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.120.204,37 | R$ 3,551192 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.128.021,34 | R$ 3,552424 | R$ 78,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.114.365,76 | R$ 3,546490 | R$ 0,00 | R$ 68.557,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.154.506,37 | R$ 3,534174 | R$ 456,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.089.179,51 | R$ 3,506057 | R$ 3.846,17 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.148.118,53 | R$ 3,531099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.142.294,08 | R$ 3,528559 | R$ 446,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.124.752,52 | R$ 3,521150 | R$ 0,00 | R$ 157.946,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.302.888,04 | R$ 3,529733 | R$ 816,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.311.829,99 | R$ 3,533882 | R$ 3.558,95 | R$ 0,00 | 1 |