Patrimônio líquido
R$ 114.587.913,45
classe
R$ 114.587.913,45
R$ 574,65
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
559
8,47%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
08.893.082/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
08.893.082/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.587.913,45 | R$ 574,648142 | R$ 0,00 | R$ 29.931,37 | 559 |
| 19/08/2026 | R$ 114.532.409,69 | R$ 574,219804 | R$ 0,00 | R$ 13.029,79 | 560 |
| 18/08/2026 | R$ 114.591.404,23 | R$ 574,450227 | R$ 0,00 | R$ 552.349,27 | 561 |
| 17/08/2026 | R$ 115.062.191,27 | R$ 574,043314 | R$ 0,00 | R$ 16.526,23 | 562 |
| 14/08/2026 | R$ 115.052.535,51 | R$ 573,912712 | R$ 12.077,57 | R$ 17.802,62 | 562 |
| 13/08/2026 | R$ 114.972.542,19 | R$ 573,485147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 12/08/2026 | R$ 114.893.691,75 | R$ 573,091839 | R$ 0,00 | R$ 71.116,07 | 563 |
| 11/08/2026 | R$ 114.931.647,55 | R$ 572,926538 | R$ 0,00 | R$ 77.361,20 | 565 |
| 10/08/2026 | R$ 114.843.877,86 | R$ 572,103925 | R$ 0,00 | R$ 6.041.612,12 | 566 |
| 07/08/2026 | R$ 120.819.439,57 | R$ 571,791334 | R$ 0,00 | R$ 16.607,18 | 566 |
| 06/08/2026 | R$ 120.752.624,12 | R$ 571,396581 | R$ 0,00 | R$ 18.028,07 | 566 |
| 05/08/2026 | R$ 120.793.518,05 | R$ 571,504766 | R$ 39.126,92 | R$ 84.264,45 | 566 |
| 04/08/2026 | R$ 120.815.259,82 | R$ 571,394116 | R$ 19.600,01 | R$ 38.641,83 | 567 |
| 03/08/2026 | R$ 120.679.725,59 | R$ 570,663166 | R$ 26.137,00 | R$ 5.000,00 | 567 |
| 31/07/2026 | R$ 120.489.806,67 | R$ 569,864900 | R$ 0,00 | R$ 59.177,29 | 566 |
| 30/07/2026 | R$ 120.429.692,11 | R$ 569,300978 | R$ 11.856,00 | R$ 5.000,00 | 567 |
| 29/07/2026 | R$ 120.438.149,50 | R$ 569,373372 | R$ 43.126,92 | R$ 112.766,61 | 567 |
| 28/07/2026 | R$ 120.734.337,18 | R$ 570,443762 | R$ 20.478,91 | R$ 65.790,63 | 568 |
| 27/07/2026 | R$ 120.742.119,40 | R$ 570,266510 | R$ 24.550,00 | R$ 283.698,35 | 570 |
| 24/07/2026 | R$ 120.805.387,33 | R$ 569,343346 | R$ 0,00 | R$ 18.198,96 | 572 |
| 23/07/2026 | R$ 120.683.945,29 | R$ 568,685331 | R$ 8.263,21 | R$ 55.375,15 | 572 |
| 22/07/2026 | R$ 120.512.823,11 | R$ 567,657373 | R$ 7.500,00 | R$ 12.082,83 | 573 |