Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 927,03
10/01/2025
-
1
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO II MASTER FI MULT
09.289.155/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO II MASTER FI MULT
09.289.155/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/04/2025, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 927,032571 | R$ 0,00 | R$ 308.405.674,46 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 308.063.815,70 | R$ 926,004983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 308.038.945,81 | R$ 925,930227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 307.424.745,46 | R$ 924,084010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 306.483.988,59 | R$ 921,256201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 307.899.020,81 | R$ 925,509628 | R$ 0,00 | R$ 433.000,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 307.460.529,76 | R$ 922,893703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 306.794.818,52 | R$ 920,895461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 305.655.277,74 | R$ 917,474940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 304.820.540,66 | R$ 914,969339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 305.492.977,49 | R$ 916,987769 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 305.498.240,00 | R$ 916,823498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 304.890.014,86 | R$ 914,998168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 304.255.429,08 | R$ 913,093727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 304.897.983,50 | R$ 915,022082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 304.398.308,33 | R$ 913,522519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 303.173.949,41 | R$ 909,848125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 302.718.938,67 | R$ 908,482603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 302.203.417,02 | R$ 906,935483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 302.964.274,91 | R$ 909,218875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 304.124.026,05 | R$ 912,699377 | R$ 0,00 | R$ 50.500.000,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 353.745.482,25 | R$ 910,438260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |