Fundos | ANBIMA Data

classe

EVEREST MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.144.766/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31,48

27/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,15%

Estruturação da classe

EVEREST MULTIMERCADO FICFI

09.144.766/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

EVEREST MULTIMERCADO FICFI

09.144.766/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2020	R$ 0,00	R$ 31,476142	R$ 0,00	R$ 7.068.074,04	0
24/04/2020	R$ 7.069.213,19	R$ 31,521424	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2020	R$ 7.068.073,43	R$ 31,516342	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2020	R$ 7.064.561,42	R$ 31,500682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2020	R$ 7.057.993,22	R$ 31,471395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2020	R$ 7.052.714,92	R$ 31,447859	R$ 0,00	R$ 30.000,00	5
16/04/2020	R$ 7.079.798,66	R$ 31,434910	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2020	R$ 7.077.244,70	R$ 31,423570	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2020	R$ 7.080.220,12	R$ 31,436782	R$ 0,00	R$ 60.000,00	5
13/04/2020	R$ 7.138.176,18	R$ 31,427783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2020	R$ 7.137.931,76	R$ 31,426706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/04/2020	R$ 7.137.379,01	R$ 31,424273	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/04/2020	R$ 7.148.026,14	R$ 31,471150	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2020	R$ 7.148.543,70	R$ 31,473428	R$ 0,00	R$ 35.000,00	5
03/04/2020	R$ 7.185.922,12	R$ 31,483849	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/04/2020	R$ 7.184.535,12	R$ 31,477772	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2020	R$ 7.187.787,29	R$ 31,492021	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2020	R$ 7.188.823,35	R$ 31,496560	R$ 0,00	R$ 25.000,00	5
30/03/2020	R$ 7.212.550,75	R$ 31,491004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2020	R$ 7.203.674,08	R$ 31,452247	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/03/2020	R$ 7.221.314,71	R$ 31,529269	R$ 0,00	R$ 90.000,00	5
25/03/2020	R$ 7.292.744,53	R$ 31,449187	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.