Patrimônio líquido
R$ 604.262.735,31
classe
R$ 604.262.735,31
R$ 3,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
15,24%
Fundo/Casca
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 604.262.735,31 | R$ 3,371800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 604.576.859,31 | R$ 3,373553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 602.580.754,22 | R$ 3,362415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 602.871.577,68 | R$ 3,364038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 603.654.275,97 | R$ 3,368405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 604.004.182,47 | R$ 3,370358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 602.969.767,53 | R$ 3,364586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 603.422.281,71 | R$ 3,367111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 605.768.430,09 | R$ 3,380202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 607.130.650,72 | R$ 3,387804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 608.612.827,21 | R$ 3,396074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 609.453.133,96 | R$ 3,400763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 609.940.578,42 | R$ 3,403483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 609.431.341,92 | R$ 3,400641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 608.001.452,41 | R$ 3,392663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 607.505.287,92 | R$ 3,389894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 603.349.765,00 | R$ 3,366706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 605.109.011,69 | R$ 3,376523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 604.673.483,90 | R$ 3,374092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 603.172.393,03 | R$ 3,365716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 605.048.625,45 | R$ 3,376186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 605.483.727,27 | R$ 3,378614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |