Patrimônio líquido
R$ 645.099.395,07
classe
R$ 645.099.395,07
R$ 3,60
07/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
20,15%
Fundo/Casca
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/10/2026, 04h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 645.099.395,07 | R$ 3,599670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 644.524.816,73 | R$ 3,596464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 642.793.394,62 | R$ 3,586803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 629.179.940,41 | R$ 3,510839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 624.858.916,47 | R$ 3,486728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 624.705.232,74 | R$ 3,485870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 620.954.209,79 | R$ 3,464939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 619.793.842,23 | R$ 3,458464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 621.640.198,69 | R$ 3,468767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 620.723.847,44 | R$ 3,463654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 622.217.992,12 | R$ 3,471991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 623.967.557,25 | R$ 3,481754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 623.204.720,42 | R$ 3,477497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 620.538.234,56 | R$ 3,462618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 620.266.017,99 | R$ 3,461099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 618.969.610,93 | R$ 3,453865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 619.136.433,31 | R$ 3,454796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 619.393.697,96 | R$ 3,456232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 620.886.349,96 | R$ 3,464561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 620.893.114,87 | R$ 3,464598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 618.530.588,01 | R$ 3,451415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 620.087.174,10 | R$ 3,460101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |