Patrimônio líquido
R$ 605.048.625,45
classe
R$ 605.048.625,45
R$ 3,38
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
16,64%
Fundo/Casca
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HPB FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
09.463.539/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/07/2026, 04h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 605.048.625,45 | R$ 3,376186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 605.483.727,27 | R$ 3,378614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 604.183.851,60 | R$ 3,371360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 603.827.565,03 | R$ 3,369372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 604.458.498,12 | R$ 3,372893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 605.382.122,00 | R$ 3,378047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 607.141.648,72 | R$ 3,387865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 607.586.012,91 | R$ 3,390344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 606.416.288,76 | R$ 3,383817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 608.831.326,25 | R$ 3,397293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 603.448.182,05 | R$ 3,367255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 602.278.780,92 | R$ 3,360730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 603.633.109,81 | R$ 3,368287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 603.455.233,61 | R$ 3,367295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 603.537.243,23 | R$ 3,367752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 601.735.759,76 | R$ 3,357700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 600.952.987,99 | R$ 3,353332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 601.124.309,29 | R$ 3,354288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 601.456.052,37 | R$ 3,356139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 600.385.252,82 | R$ 3,350164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 599.618.103,31 | R$ 3,345883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 598.690.671,37 | R$ 3,340708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |