Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,13
14/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-1,26%
Fundo/Casca
CSHG ANGEJA I FC FI MULT-CRED PRIV IE
09.418.449/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ANGEJA I FC FI MULT-CRED PRIV IE
09.418.449/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,133981 | R$ 0,00 | R$ 12.562.529,55 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 12.562.254,06 | R$ 4,133890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 12.558.109,63 | R$ 4,132526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 12.553.246,93 | R$ 4,130926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 12.548.661,39 | R$ 4,129417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 12.544.206,87 | R$ 4,127951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 12.539.348,36 | R$ 4,126352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 12.534.646,90 | R$ 4,124805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 12.534.753,55 | R$ 4,124840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 12.534.868,96 | R$ 4,124878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 12.535.059,60 | R$ 4,124941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 12.589.765,67 | R$ 4,142943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 12.631.320,26 | R$ 4,156618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 12.638.903,92 | R$ 4,159113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 12.624.407,58 | R$ 4,154343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 12.609.200,09 | R$ 4,149338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 12.659.515,78 | R$ 4,165896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 12.760.442,13 | R$ 4,199108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 12.773.401,93 | R$ 4,203373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 12.770.175,07 | R$ 4,202311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 12.755.802,76 | R$ 4,197581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 12.749.355,20 | R$ 4,195460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |