Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,66
05/05/2022
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-5,63%
Fundo/Casca
IU CORPORATE MULTI FC MULT CRED PRIV
09.125.638/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
IU CORPORATE MULTI FC MULT CRED PRIV
09.125.638/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,659980 | R$ 0,00 | R$ 526.153,39 | 0 |
| 04/05/2022 | R$ 528.350,16 | R$ 3,675261 | R$ 0,00 | R$ 126.546.088,61 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 125.859.485,96 | R$ 3,640122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 126.037.930,75 | R$ 3,645283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 126.462.050,85 | R$ 3,657549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 127.261.363,74 | R$ 3,680667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 127.102.511,95 | R$ 3,676072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 126.944.890,22 | R$ 3,671514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 127.809.579,28 | R$ 3,696522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 127.426.218,96 | R$ 3,685435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 128.346.721,66 | R$ 3,712058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 128.771.369,52 | R$ 3,724339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 128.663.770,84 | R$ 3,721227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 128.542.052,13 | R$ 3,717707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 128.813.796,32 | R$ 3,725566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 128.725.179,00 | R$ 3,723003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 128.757.199,01 | R$ 3,723929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 129.781.039,62 | R$ 3,753541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 130.199.534,93 | R$ 3,765645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 130.384.402,52 | R$ 3,770992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 131.049.941,15 | R$ 3,790240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 131.987.620,91 | R$ 3,817360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |