Patrimônio líquido
R$ 136.282.014,94
classe
R$ 136.282.014,94
R$ 6,39
21/08/2026
-
0
Dias
2
14,47%
Fundo/Casca
MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.284.554/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.284.554/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 136.282.014,94 | R$ 6,392061 | R$ 1.542.318,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 134.672.971,65 | R$ 6,388895 | R$ 0,00 | R$ 3.805.946,98 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 138.411.035,83 | R$ 6,385763 | R$ 1.174.444,12 | R$ 2.592.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 139.759.555,78 | R$ 6,382611 | R$ 2.220.000,00 | R$ 491.201,50 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 137.959.329,31 | R$ 6,379308 | R$ 1.090.688,40 | R$ 1.307.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 138.103.395,49 | R$ 6,375972 | R$ 228.454,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 137.805.092,52 | R$ 6,372742 | R$ 3.953.186,23 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 133.883.717,10 | R$ 6,369498 | R$ 515.720,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 133.299.398,88 | R$ 6,366222 | R$ 164.366,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 133.067.933,11 | R$ 6,363013 | R$ 0,00 | R$ 411.951,37 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 133.411.398,45 | R$ 6,359749 | R$ 2.150.000,00 | R$ 1.213.250,26 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 132.408.101,76 | R$ 6,356554 | R$ 102.876,71 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 132.975.801,67 | R$ 6,353331 | R$ 0,00 | R$ 537.748,35 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 132.908.608,88 | R$ 6,350121 | R$ 3.816.287,57 | R$ 230.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 129.257.030,96 | R$ 6,346915 | R$ 0,00 | R$ 2.670.787,26 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 131.860.453,96 | R$ 6,343674 | R$ 832.376,51 | R$ 255.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.215.845,63 | R$ 6,340426 | R$ 0,00 | R$ 2.466.981,98 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 133.618.242,28 | R$ 6,337362 | R$ 647.936,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 132.901.391,25 | R$ 6,334078 | R$ 2.139.708,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.694.491,23 | R$ 6,330823 | R$ 479.264,67 | R$ 1.280.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 131.427.801,85 | R$ 6,327577 | R$ 0,00 | R$ 339.331,37 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 131.699.179,16 | R$ 6,324314 | R$ 38.625,57 | R$ 1.900.000,00 | 2 |