Fundos | ANBIMA Data

classe

JACUMA FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.271.754/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 59.803.082,44

Valor da cota

R$ 2,72

13/01/2009

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JACUMA FIP - MULTIESTRATÉGIA

09.271.754/0001-50

FIP

OLIVEIRA TRUST DTVM

JACUMA FIP - MULTIESTRATÉGIA

09.271.754/0001-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2009	R$ 59.803.082,44	R$ 2,715853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2009	R$ 59.803.145,38	R$ 2,715856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2009	R$ 59.803.208,33	R$ 2,715859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2009	R$ 59.803.271,26	R$ 2,715862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2009	R$ 59.803.334,20	R$ 2,715864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2009	R$ 59.803.397,14	R$ 2,715867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2009	R$ 59.803.460,07	R$ 2,715870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2009	R$ 59.803.523,01	R$ 2,715873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2008	R$ 59.806.169,28	R$ 2,715993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2008	R$ 59.806.228,35	R$ 2,715996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2008	R$ 59.776.287,40	R$ 2,714636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2008	R$ 0,00	R$ 2,714639	R$ 0,00	R$ 59.776.346,47	1
24/12/2008	R$ 59.776.405,54	R$ 2,714641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2008	R$ 59.776.464,59	R$ 2,714644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2008	R$ 59.776.523,66	R$ 2,714647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2008	R$ 59.776.582,73	R$ 2,714650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2008	R$ 59.776.641,79	R$ 2,714652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2008	R$ 59.776.700,85	R$ 2,714655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2008	R$ 59.776.759,92	R$ 2,714658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2008	R$ 59.776.818,99	R$ 2,714660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2008	R$ 59.776.878,04	R$ 2,714663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2008	R$ 59.776.937,11	R$ 2,714666	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.