Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,69
19/05/2025
R$ 500,00
62
Dias
0
13,60%
Fundo/Casca
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08.892.340/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08.892.340/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Razão social
08.892.340/0001-86
Nome do fundo
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
08.892.340/0001-86
Código ANBIMA fundo
F0000210277
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
19/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
08.892.340/0001-86
Nome da classe
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA
Código ANBIMA classe
C0000210277
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
30/05/2008
Data de encerramento
19/05/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
60
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 500,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 16/08/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/08/2018
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
10,00%
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
13.143.849/0001-66
Atualizado: 02/07/2025, 19h23
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 18h39