Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.892.340/0001-86

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,69

19/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,60%

Estruturação da classe

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA

08.892.340/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA

08.892.340/0001-86

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 02/06/2025, 16h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2025	R$ 0,00	R$ 7,689019	R$ 0,00	R$ 30.575,37	0
16/05/2025	R$ 28.608,12	R$ 7,194300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 28.744,33	R$ 7,228553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 28.754,95	R$ 7,231224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 28.964,69	R$ 7,283969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 28.768,90	R$ 7,234732	R$ 0,00	R$ 139.275,19	1
09/05/2025	R$ 168.491,78	R$ 7,254006	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2025	R$ 168.492,42	R$ 7,254034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2025	R$ 165.332,11	R$ 7,117974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2025	R$ 165.822,72	R$ 7,139096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2025	R$ 165.625,19	R$ 7,130592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2025	R$ 167.530,36	R$ 7,212615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 167.465,20	R$ 7,209809	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2025	R$ 167.998,25	R$ 7,232758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2025	R$ 167.875,62	R$ 7,227479	R$ 0,00	R$ 354.003,82	3
25/04/2025	R$ 519.936,93	R$ 7,200577	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2025	R$ 519.775,60	R$ 7,198343	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2025	R$ 509.797,38	R$ 7,060155	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2025	R$ 502.772,95	R$ 6,962874	R$ 0,00	R$ 28.511.931,95	5
17/04/2025	R$ 28.880.054,10	R$ 6,930561	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/04/2025	R$ 28.452.848,25	R$ 6,828041	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/04/2025	R$ 28.530.981,40	R$ 6,846791	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.