Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.955,57
26/11/2018
R$ 100.000,00
7
Dias
0
0,14%
Fundo/Casca
M.SAFRA FI MULT
09.241.722/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
M. SAFRA & CO.
Classe
M.SAFRA FI MULT
09.241.722/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2.955,567801 | R$ 0,00 | R$ 80.294.058,26 | 0 |
| 23/11/2018 | R$ 81.153.411,34 | R$ 2.987,199983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2018 | R$ 81.286.035,76 | R$ 2.992,081795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2018 | R$ 81.101.430,09 | R$ 2.985,286590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2018 | R$ 81.150.025,61 | R$ 2.987,075357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2018 | R$ 81.134.534,98 | R$ 2.986,505158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2018 | R$ 81.310.611,83 | R$ 2.992,986423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2018 | R$ 80.287.816,17 | R$ 2.955,338034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2018 | R$ 79.859.822,29 | R$ 2.939,583880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2018 | R$ 80.444.599,10 | R$ 2.961,109104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2018 | R$ 80.473.102,54 | R$ 2.962,158295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2018 | R$ 80.235.170,50 | R$ 2.953,400184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2018 | R$ 80.740.572,05 | R$ 2.972,003660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2018 | R$ 81.022.044,27 | R$ 2.982,364454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2018 | R$ 81.318.305,76 | R$ 2.993,269631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2018 | R$ 81.145.994,90 | R$ 2.986,926990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2018 | R$ 80.882.897,87 | R$ 2.977,242573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2018 | R$ 80.878.696,02 | R$ 2.977,087906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2018 | R$ 80.385.477,05 | R$ 2.958,932862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2018 | R$ 81.081.020,98 | R$ 2.984,535345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2018 | R$ 80.524.903,28 | R$ 2.964,065044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2018 | R$ 80.206.770,39 | R$ 2.952,354796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |