Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI RF REF DI - CLASSE C

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.049.690/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 279,01

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,01%

Estruturação da classe

FC FI RF REF DI - CLASSE C

09.049.690/0001-48

FIF

JPMORGAN

FC FI RF REF DI - CLASSE C

09.049.690/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 279,010863	R$ 0,00	R$ 151.238.636,90	47
24/07/2018	R$ 151.204.190,27	R$ 278,947315	R$ 5.524.086,35	R$ 95.175,81	47
23/07/2018	R$ 145.741.781,69	R$ 278,883215	R$ 0,00	R$ 0,00	47
20/07/2018	R$ 145.695.127,10	R$ 278,793939	R$ 0,00	R$ 0,00	47
19/07/2018	R$ 145.661.290,46	R$ 278,729191	R$ 0,00	R$ 260.622,26	47
18/07/2018	R$ 145.887.671,94	R$ 278,663787	R$ 47.546,96	R$ 0,00	47
17/07/2018	R$ 145.806.933,33	R$ 278,600366	R$ 150.000,00	R$ 85.193,59	47
16/07/2018	R$ 145.706.997,04	R$ 278,533212	R$ 200.000,00	R$ 605,39	47
13/07/2018	R$ 145.474.328,24	R$ 278,469518	R$ 1.161.294,28	R$ 32.066,57	47
12/07/2018	R$ 144.306.809,42	R$ 278,395647	R$ 694.560,00	R$ 279.847,65	47
11/07/2018	R$ 143.854.596,25	R$ 278,323092	R$ 0,00	R$ 221.408,00	47
10/07/2018	R$ 144.042.214,35	R$ 278,257817	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/07/2018	R$ 144.006.923,69	R$ 278,189644	R$ 0,00	R$ 0,00	47
06/07/2018	R$ 143.974.150,08	R$ 278,126332	R$ 0,00	R$ 0,00	47
05/07/2018	R$ 143.938.353,30	R$ 278,057181	R$ 0,00	R$ 185.966,50	47
04/07/2018	R$ 144.091.452,74	R$ 277,993771	R$ 382.754,91	R$ 0,00	47
03/07/2018	R$ 143.673.308,63	R$ 277,925313	R$ 43.833,79	R$ 80.144,02	47
02/07/2018	R$ 143.669.570,94	R$ 277,847863	R$ 0,00	R$ 415.616,23	47
29/06/2018	R$ 144.052.615,33	R$ 277,785052	R$ 0,00	R$ 1.812.358,53	47
28/06/2018	R$ 145.831.289,52	R$ 277,720904	R$ 0,00	R$ 3.089.289,72	47
27/06/2018	R$ 148.887.019,47	R$ 277,658319	R$ 3.750.000,00	R$ 114.651,47	47
26/06/2018	R$ 145.217.640,35	R$ 277,593267	R$ 6.187.527,52	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.