Patrimônio líquido
R$ 1.437.769.496,67
classe
R$ 1.437.769.496,67
R$ 633,57
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
14,41%
Fundo/Casca
MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.217.490/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.217.490/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.437.769.496,67 | R$ 633,569255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.437.131.704,36 | R$ 633,288204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.436.176.161,52 | R$ 632,867134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.435.386.852,26 | R$ 632,519316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.434.524.886,50 | R$ 632,139481 | R$ 355.334,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.433.651.203,03 | R$ 631,911008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.433.026.564,01 | R$ 631,635686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.432.296.662,30 | R$ 631,313967 | R$ 1.992.388,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.429.816.730,68 | R$ 631,098773 | R$ 464.295,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.428.750.238,73 | R$ 630,832886 | R$ 9.461.444,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.418.380.522,35 | R$ 630,429186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.417.806.749,15 | R$ 630,174160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.416.952.383,45 | R$ 629,794419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.416.374.983,04 | R$ 629,537782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.415.343.363,79 | R$ 629,079257 | R$ 4.260.789,30 | R$ 26.467.115,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.436.725.147,10 | R$ 628,718432 | R$ 0,00 | R$ 5.712.248,25 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.441.467.249,64 | R$ 628,295573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.440.600.460,86 | R$ 627,917763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.439.573.940,10 | R$ 627,470332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.438.605.426,17 | R$ 627,048183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.437.224.767,89 | R$ 626,446393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.436.931.354,57 | R$ 626,318502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |