Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,54
20/04/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
0
11,76%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE GAP ABSOLUTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
09.145.279/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE GAP ABSOLUTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
09.145.279/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/04/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 53,536668 | R$ 0,00 | R$ 744.304,41 | 0 |
| 17/04/2026 | R$ 763.334,83 | R$ 54,905497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2026 | R$ 759.848,59 | R$ 54,654737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2026 | R$ 760.305,57 | R$ 54,687607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2026 | R$ 759.365,67 | R$ 54,620001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2026 | R$ 755.513,29 | R$ 54,342905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2026 | R$ 752.851,87 | R$ 54,151474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2026 | R$ 751.565,02 | R$ 54,058912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2026 | R$ 749.390,35 | R$ 53,902492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2026 | R$ 743.086,80 | R$ 53,449087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2026 | R$ 743.125,78 | R$ 53,451891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2026 | R$ 742.735,41 | R$ 53,423812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2026 | R$ 743.125,37 | R$ 53,451861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 742.008,04 | R$ 53,371494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2026 | R$ 736.795,76 | R$ 52,996582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2026 | R$ 736.749,94 | R$ 52,993287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2026 | R$ 738.100,36 | R$ 53,090420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2026 | R$ 742.420,23 | R$ 53,401142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2026 | R$ 740.441,81 | R$ 53,258837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2026 | R$ 740.918,70 | R$ 53,293139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2026 | R$ 739.712,48 | R$ 53,206378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2026 | R$ 745.060,48 | R$ 53,591051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |