Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CREDF PRIV ARROW I

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.885.589/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,80

27/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,67%

Estruturação da classe

FI MULT CREDF PRIV ARROW I

04.885.589/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

FI MULT CREDF PRIV ARROW I

04.885.589/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2018	R$ 0,00	R$ 6,798346	R$ 0,00	R$ 86.209.182,17	0
26/09/2018	R$ 86.193.027,54	R$ 6,797072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 86.164.527,69	R$ 6,794825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 86.144.964,90	R$ 6,793282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 86.129.698,51	R$ 6,792078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 86.100.169,98	R$ 6,789749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 86.074.265,71	R$ 6,787707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 86.054.792,22	R$ 6,786171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 86.026.471,26	R$ 6,783938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 85.985.941,02	R$ 6,780742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 85.947.288,45	R$ 6,777693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 85.931.597,94	R$ 6,776456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 85.892.869,82	R$ 6,773402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 85.877.215,74	R$ 6,772168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 85.857.159,23	R$ 6,770586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 85.828.156,42	R$ 6,768299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 85.815.286,52	R$ 6,767284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 85.815.425,62	R$ 6,767295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 85.811.406,91	R$ 6,766978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 85.797.279,70	R$ 6,765864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 85.805.699,34	R$ 6,766528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 85.774.713,56	R$ 6,764084	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.