Patrimônio líquido
R$ 1.791.730.320,92
classe
R$ 1.791.730.320,92
R$ 5,98
21/08/2026
-
0
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.284.537/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.284.537/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.791.730.320,92 | R$ 5,979758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.790.820.291,40 | R$ 5,976720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.789.918.615,31 | R$ 5,973711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.789.007.579,37 | R$ 5,970671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.788.045.887,56 | R$ 5,967461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.787.097.869,79 | R$ 5,964297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.786.178.677,46 | R$ 5,961229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.785.259.637,29 | R$ 5,958162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.784.336.321,54 | R$ 5,955081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.783.424.184,88 | R$ 5,952036 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.807.502.878,67 | R$ 5,949004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.806.580.226,08 | R$ 5,945967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.805.645.479,21 | R$ 5,942891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.804.711.789,63 | R$ 5,939818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.803.784.711,92 | R$ 5,936767 | - | - | - |
| 31/07/2026 | R$ 1.802.851.801,07 | R$ 5,933696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.801.914.018,22 | R$ 5,930610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.800.991.747,22 | R$ 5,927574 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.765.066.014,67 | R$ 5,924467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.764.149.621,57 | R$ 5,921391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.763.237.841,97 | R$ 5,918331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.762.320.312,20 | R$ 5,915251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |