Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTEBELLO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.441.372/0001-28

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,32

25/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,38%

Estruturação da classe

MONTEBELLO FI MULT CRED PRIV

09.441.372/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

MONTEBELLO FI MULT CRED PRIV

09.441.372/0001-28

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 10h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2024	R$ 0,00	R$ 4,324583	R$ 0,00	R$ 46.226.862,83	0
22/11/2024	R$ 46.109.430,91	R$ 4,313597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2024	R$ 45.749.248,53	R$ 4,279902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2024	R$ 45.947.738,63	R$ 4,298471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2024	R$ 45.804.420,05	R$ 4,285063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2024	R$ 46.103.558,55	R$ 4,313048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2024	R$ 46.124.077,79	R$ 4,314967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2024	R$ 46.159.156,89	R$ 4,318249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2024	R$ 46.086.040,52	R$ 4,311409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2024	R$ 45.913.271,70	R$ 4,295246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2024	R$ 46.057.745,54	R$ 4,308762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2024	R$ 46.341.562,93	R$ 4,335313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2024	R$ 46.320.020,42	R$ 4,333298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2024	R$ 46.304.892,65	R$ 4,331883	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2024	R$ 45.864.955,31	R$ 4,290726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 46.179.456,70	R$ 4,320148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2024	R$ 46.334.739,72	R$ 4,334675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2024	R$ 46.286.195,31	R$ 4,330134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2024	R$ 46.294.625,64	R$ 4,330922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2024	R$ 46.108.824,70	R$ 4,313541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2024	R$ 46.267.190,73	R$ 4,328356	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2024	R$ 46.126.104,31	R$ 4,315157	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.