Patrimônio líquido
R$ 8.334.261,48
classe
R$ 8.334.261,48
R$ 4,89
26/02/2024
R$ 5.000,00
1
Dias
4
8,82%
Fundo/Casca
CSHG SANTOS FC FI MULT
09.354.308/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANTOS FC FI MULT
09.354.308/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 8.334.261,48 | R$ 4,887294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 8.330.804,75 | R$ 4,885267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 8.327.756,25 | R$ 4,883479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 8.324.643,69 | R$ 4,881654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 8.321.396,23 | R$ 4,879750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 8.317.677,71 | R$ 4,877569 | R$ 0,00 | R$ 501.693,14 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 8.816.029,82 | R$ 4,875721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 8.812.537,55 | R$ 4,873790 | R$ 0,00 | R$ 252.516,32 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 9.061.565,97 | R$ 4,871915 | R$ 0,00 | R$ 100.321,49 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 9.158.315,63 | R$ 4,870015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2024 | R$ 9.154.730,08 | R$ 4,868109 | R$ 0,00 | R$ 100.309,94 | 4 |
| 07/02/2024 | R$ 9.251.418,67 | R$ 4,866204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2024 | R$ 9.247.986,38 | R$ 4,864399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2024 | R$ 9.244.464,46 | R$ 4,862546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2024 | R$ 9.241.270,06 | R$ 4,860866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2024 | R$ 9.237.753,96 | R$ 4,859016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 9.233.235,15 | R$ 4,856639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2024 | R$ 9.229.623,82 | R$ 4,854740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2024 | R$ 9.226.111,63 | R$ 4,852892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2024 | R$ 9.222.450,68 | R$ 4,850967 | R$ 0,00 | R$ 501.288,70 | 4 |
| 25/01/2024 | R$ 9.720.012,01 | R$ 4,849107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2024 | R$ 9.715.863,95 | R$ 4,847038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |