Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,96
20/09/2022
-
2
Dias
0
9,09%
Fundo/Casca
S5 FI MULT CRED PRIV IE
09.352.734/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
S5 FI MULT CRED PRIV IE
09.352.734/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,961730 | R$ 0,00 | R$ 2.093.702,96 | 0 |
| 19/09/2022 | R$ 2.086.400,35 | R$ 3,947912 | R$ 0,00 | R$ 4.978.423,55 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 7.062.479,05 | R$ 3,946602 | R$ 0,00 | R$ 39.200,00 | 7 |
| 15/09/2022 | R$ 7.101.354,53 | R$ 3,946422 | R$ 0,00 | R$ 33.361,33 | 7 |
| 14/09/2022 | R$ 7.131.341,76 | R$ 3,944555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2022 | R$ 7.133.192,77 | R$ 3,945579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2022 | R$ 7.129.739,42 | R$ 3,943669 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 7 |
| 09/09/2022 | R$ 7.155.276,86 | R$ 3,941762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2022 | R$ 7.151.716,72 | R$ 3,939800 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 7 |
| 06/09/2022 | R$ 7.180.125,56 | R$ 3,937831 | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 | 7 |
| 05/09/2022 | R$ 7.360.678,98 | R$ 3,935988 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 7 |
| 02/09/2022 | R$ 7.372.223,50 | R$ 3,934144 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 01/09/2022 | R$ 7.378.471,38 | R$ 3,932144 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 7.574.898,32 | R$ 3,930290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2022 | R$ 7.571.516,81 | R$ 3,928536 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 7 |
| 29/08/2022 | R$ 7.608.084,46 | R$ 3,926764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2022 | R$ 7.604.433,75 | R$ 3,924880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2022 | R$ 7.600.752,42 | R$ 3,922980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2022 | R$ 7.597.094,96 | R$ 3,921092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2022 | R$ 7.593.398,50 | R$ 3,919184 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 7 |
| 22/08/2022 | R$ 7.609.701,34 | R$ 3,917281 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 7 |
| 19/08/2022 | R$ 7.620.831,83 | R$ 3,915293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |