Patrimônio líquido
R$ 1.547.472.511,10
classe
R$ 1.547.472.511,10
R$ 5,56
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
09.238.487/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
09.238.487/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.547.472.511,10 | R$ 5,560328 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.546.685.887,95 | R$ 5,557502 | R$ 7.592.977,25 | R$ 8.493.894,61 | 78 |
| 19/08/2026 | R$ 1.546.802.923,18 | R$ 5,554687 | R$ 27.633.851,95 | R$ 6.630.423,17 | 78 |
| 18/08/2026 | R$ 1.525.021.745,92 | R$ 5,551855 | R$ 29.669.796,74 | R$ 77.903.499,84 | 78 |
| 17/08/2026 | R$ 1.572.434.798,58 | R$ 5,548959 | R$ 86.578.695,65 | R$ 4.196.830,86 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 1.489.282.665,93 | R$ 5,546091 | R$ 42.912.840,40 | R$ 47.120.418,68 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 1.492.723.054,48 | R$ 5,543242 | R$ 93.701.441,47 | R$ 91.639.432,50 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 1.489.896.068,05 | R$ 5,540397 | R$ 57.555.436,86 | R$ 51.867.526,02 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 1.483.442.321,60 | R$ 5,537539 | R$ 66.966.629,17 | R$ 70.956.412,61 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 1.486.662.645,39 | R$ 5,534674 | R$ 192.660,29 | R$ 363.056,38 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 1.486.071.899,82 | R$ 5,531841 | R$ 10.696.386,91 | R$ 3.102.216,55 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 1.477.717.158,32 | R$ 5,528995 | R$ 6.392.888,04 | R$ 119.054,44 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 1.470.679.529,76 | R$ 5,526125 | R$ 1.503.147,68 | R$ 6.804.274,55 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 1.475.211.458,54 | R$ 5,523245 | R$ 4.483.926,40 | R$ 4.745.574,69 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 1.474.708.267,70 | R$ 5,520382 | R$ 36.214.920,82 | R$ 34.638.570,29 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 1.472.366.627,21 | R$ 5,517514 | R$ 32.981.609,70 | R$ 765.408.876,57 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 2.203.643.947,58 | R$ 5,514636 | R$ 9.586.918,30 | R$ 3.659.213,27 | 80 |
| 29/07/2026 | R$ 2.196.578.178,76 | R$ 5,511781 | R$ 28.217.202,04 | R$ 97.150.748,38 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 2.264.339.802,01 | R$ 5,508929 | R$ 12.012.430,31 | R$ 284.681.910,76 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 2.535.702.716,97 | R$ 5,506092 | R$ 226.857.560,95 | R$ 22.098.460,60 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 2.329.744.248,74 | R$ 5,503259 | R$ 107.579.151,89 | R$ 23.810.698,15 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 2.244.820.710,63 | R$ 5,500429 | R$ 105.335.641,48 | R$ 9.712.190,18 | 81 |