Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL TOP FI RENDA FIXA CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.284.536/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,01

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,98%

Estruturação da classe

RB CAPITAL TOP FI RENDA FIXA CRÉD PRIV

09.284.536/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RB ASSET

RB CAPITAL TOP FI RENDA FIXA CRÉD PRIV

09.284.536/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 3,005610	R$ 0,00	R$ 3.829.656,50	0
18/04/2019	R$ 3.828.031,87	R$ 3,004335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 3.823.304,85	R$ 3,000625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 3.822.580,66	R$ 3,000057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 3.821.823,29	R$ 2,999462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 3.829.793,85	R$ 3,005718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 3.829.198,70	R$ 3,005251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 3.828.665,40	R$ 3,004832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 3.828.057,17	R$ 3,004355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 3.828.296,10	R$ 3,004542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 3.827.454,19	R$ 3,003881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 3.827.216,40	R$ 3,003695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 3.825.726,21	R$ 3,002525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 3.825.134,88	R$ 3,002061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 3.824.540,21	R$ 3,001595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 3.823.883,38	R$ 3,001079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 3.823.231,65	R$ 3,000568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 3.822.530,07	R$ 3,000017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 3.821.949,36	R$ 2,999561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 3.821.071,11	R$ 2,998872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 3.820.292,37	R$ 2,998261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 3.819.324,56	R$ 2,997501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.